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桥水基金一季度砍仓(合众速递附近清洗道路管道)
5月日,世界头号对冲基金桥水基金(Bridgewater)向美国证监会(SEC)提交了其年一季度美股持仓组合的-F文件,披露了其在新冠肺炎疫情大流行背景下的持仓情况。
文件显示,截至年一季度末,桥水基金共持有只美国股票或ETF基金,但美股持仓市值仅剩约.亿美元,相较于前一季度的.亿美元缩水%,近乎腰斩。
来自美国证监会官网
总体来看,桥水一季度清仓只美股/ETF,减仓只,加仓的股票数仅有只。同时,桥水的持股仍较为集中,前十大持股百分比高达%。
从桥水基金的前十大持仓来看,仍以ETF为主。不过,可以明显看到,除两只黄金类基金SPDR Gold Shares和iShares Gold Trust外,桥水将几乎所有重仓的ETF的仓位都猛砍了%左右。桥水基金对于这两只黄金ETF的持仓市值分别为6.亿美元和1.亿美元,其中SPDR Gold Shares更位于桥水基金持仓市值第二位。
年一季度桥水前十大持仓
例如,在一季度持仓市值中排名第一的SPDR S&P ETF,桥水对该基金的持仓份额下降了%。跟踪新兴市场的iShares Core MSCI Emerging Markets ETF也被砍仓高达%。
此外,金融股也被桥水基金无差别清仓。以年末的持仓市值排序,清仓规模排名前十名的股票中,9只均为知名金融股,包括摩根士丹利、美国银行、富国银行、花旗银行、美国合众银行、高盛、摩根大通、贝莱德、PNC金融服务集团等。
年一季度桥水清仓市值前十
值得注意的是,在桥水基金加仓的仅有的只个股中,中概股占了很大比重。
其中,蔚来获得.%的增持,一季度末桥水持7.万股,当时市值在.1万美元,增持时的平均股价约为2.美元,截至发稿时,蔚来最新股价约3.4
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